Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0261953904
WKN A0LGBB

31,78 EUR (-0,75 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 20.12.2024 107 Fonds
  • 19.12.2024 384 Fonds
  • 17.12.2024 379 Fonds
  • 16.12.2024 386 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds
  • 12.12.2024 354 Fonds
  • 11.12.2024 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
8,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,13
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 81,46 %
Kanada 3,24 %
Lateinamerika 2,88 %
Frankreich 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 19,38 %
Industrie / Investitionsgüter 18,19 %
Konsumgüter zyklisch 14,92 %
Energie 9,58 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 42,17 %
B 39,81 %
Divers 12,56 %
AA 2,81 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 2,81 %
(CHTR) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 2,76 %
(VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC 1,29 %
(UNIT) UNITI GROUP/CSL CAPITAL 1,23 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.667,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Olivier Simon-Vermot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.