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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A Acc (USD)

ISIN LU0261961675
WKN A0LF0Z

#Mischfonds flexibel Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

17,22 USD (-0,23 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 31.12.2024 334 Fonds
  • 30.12.2024 995 Fonds
  • 27.12.2024 1.147 Fonds
  • 24.12.2024 148 Fonds
  • 20.12.2024 1.135 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
10,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
6,55
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,54

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 76,70 %
Renten 16,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
gemischt 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 02/20/2025 5,30 %
Apple Inc 3,20 %
NVIDIA Corp 3,10 %
MICROSOFT CORP 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 142,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Sarah Jane Cawthray

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.