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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)

ISIN LU0267386521
WKN A0LE0M

#Mischfonds ausgewogen Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,52 USD (-0,09 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
10,95 %
10 Jahre
8,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,79
5 Jahre
5,08
10 Jahre
5,34

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,00 %
Emerging Markets 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 102,70 %
Geldmarkt/Kasse -2,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,00 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 2,80 %
UST BILLS 0% 05/09/2024 2,80 %
UST BILLS 0% 05/23/2024 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 94,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.