Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

ISIN LU0267388220
WKN A0NFGH

26,43 EUR (-0,25 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 30.10.2024 34 Fonds
  • 29.10.2024 61 Fonds
  • 28.10.2024 63 Fonds
  • 25.10.2024 52 Fonds
  • 24.10.2024 62 Fonds
  • 22.10.2024 62 Fonds
  • 21.10.2024 51 Fonds
  • 18.10.2024 62 Fonds
  • 17.10.2024 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,16 %
10 Jahre
2,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,15
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,35 %
Europa 22,30 %
USA 10,22 %
Großbritannien 8,08 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 54,17 %
Staatsanleihen 34,59 %
Geldmarkt/Kasse 10,57 %
gemischt 0,67 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 45,84 %
Banken 25,18 %
Versorger 8,44 %
Telekommunikationsdienstleister 5,34 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 34,59 %
BBB 32,74 %
A 12,07 %
Divers 11,24 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,82 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 13,29 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(OBL) BUNDESOBLIGATION 18,16 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 16,44 %
(UBS) UBS GROUP AG 3,78 %
(VW) VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,45 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.184,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).