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JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.)

ISIN LU0268768008
WKN A0LA9D

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 GBP (0,01 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 24.12.2024 37 Fonds
  • 23.12.2024 45 Fonds
  • 20.12.2024 43 Fonds
  • 19.12.2024 44 Fonds
  • 18.12.2024 45 Fonds
  • 17.12.2024 44 Fonds
  • 16.12.2024 46 Fonds
  • 13.12.2024 44 Fonds
  • 12.12.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,40

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Kanada 15,70 %
Frankreich 15,20 %
Australien 14,80 %
USA 10,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 35,00 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,70 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 13,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 01.10.2024 2,20 %
Commonwealth Bank of Australia 02.10.2024 2,20 %
Mizuho Financial 01.10.2024 2,20 %
Citigroup 01.10.2024 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 17.178,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mohamed Abubakar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.