BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R

ISIN LU0271024506

WKN A0MSD4

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

128,25 USD (-0,15 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 10.000,00 €	- -	- -
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 291 Fonds
30.12.2024 289 Fonds
27.12.2024 276 Fonds
23.12.2024 268 Fonds
20.12.2024 258 Fonds
19.12.2024 291 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 291 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,10

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets

100,00 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	71,50 %
Renten	12,58 %
Unternehmensanleihen	8,13 %
Geldmarkt/Kasse	7,78 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Unternehmen / Wertpapiere

SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037	2,99 %
MBONO 7 3/4 05/29/31	2,81 %
PEMEX 6.35 02/12/48	2,64 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98	2,22 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2009-12-1111.12.2009
Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen	90,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager	Herr Gary Sedgewick

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,30 %
Managementgebühr	1,25 %
Portfoliotransaktionskosten	1,13 %
Laufende Gebühren	1,45 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).