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Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc

ISIN LU0271483876
WKN A0LEGH

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

371,78 EUR (1,46 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 23.12.2024 486 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 552 Fonds
  • 18.12.2024 534 Fonds
  • 17.12.2024 556 Fonds
  • 16.12.2024 527 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 537 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
15,01 %
5 Jahre
16,51 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
6,41
3 Jahre
6,66
5 Jahre
7,52
10 Jahre
7,54

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,32 %
Telekommunikationsdienstleister 18,17 %
Finanzen 13,99 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,58 %
NVIDIA Corp 6,63 %
Alphabet Inc 5,40 %
Meta Platforms Inc 4,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.100,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds ist gegen Euro abgesichert.