Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc

ISIN LU0271483876
WKN A0LEGH

341,22 EUR (0,15 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 542 Fonds
  • 26.07.2024 85 Fonds
  • 25.07.2024 506 Fonds
  • 24.07.2024 528 Fonds
  • 23.07.2024 539 Fonds
  • 22.07.2024 527 Fonds
  • 19.07.2024 519 Fonds
  • 18.07.2024 504 Fonds
  • 17.07.2024 523 Fonds
  • 16.07.2024 511 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 542 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,98 %
3 Jahre
14,93 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
5,95
5 Jahre
7,40
10 Jahre
7,43

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 98,62 %
Schweiz 1,38 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,28 %
Telekommunikationsdienstleister 15,92 %
Gesundheit / Healthcare 13,61 %
Finanzen 13,37 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,05 %
NVIDIA Corp 6,96 %
Alphabet Inc 5,72 %
Eli Lilly & Co 4,75 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.626,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds ist gegen Euro abgesichert.