Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc

ISIN LU0271484411
WKN A0LEGJ

318,05 EUR (0,13 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 546 Fonds
  • 30.08.2024 95 Fonds
  • 29.08.2024 535 Fonds
  • 28.08.2024 545 Fonds
  • 27.08.2024 545 Fonds
  • 26.08.2024 464 Fonds
  • 23.08.2024 545 Fonds
  • 22.08.2024 544 Fonds
  • 21.08.2024 544 Fonds
  • 20.08.2024 544 Fonds
  • 19.08.2024 544 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,62 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
16,63 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
6,15
5 Jahre
7,53
10 Jahre
7,52

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,68 %
Telekommunikationsdienstleister 16,80 %
Finanzen 14,24 %
Gesundheit / Healthcare 12,61 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,19 %
NVIDIA Corp 7,07 %
Alphabet Inc 5,99 %
Eli Lilly & Co 4,43 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.805,75 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds ist gegen Euro abgesichert.