T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A

ISIN LU0272423673
WKN A0MKKC

10,47 USD (0,67 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 10.01.2025 64 Fonds
  • 09.01.2025 78 Fonds
  • 08.01.2025 127 Fonds
  • 07.01.2025 129 Fonds
  • 06.01.2025 122 Fonds
  • 03.01.2025 129 Fonds
  • 02.01.2025 124 Fonds
  • 31.12.2024 90 Fonds
  • 30.12.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,66 %
3 Jahre
19,78 %
5 Jahre
23,33 %
10 Jahre
19,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
11,24
3 Jahre
10,20
5 Jahre
9,51
10 Jahre
9,34

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Öl / Gas 36,60 %
Energie 25,50 %
Bergbau 13,70 %
Chemie 9,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ExxonMobil 6,00 %
ConocoPhillips 4,20 %
Shell 3,50 %
Williams Companies 2,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 122,33 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Shinwoo Kim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,77 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.