AURETAS strategy balanced (LUX) B II

ISIN LU0274635761
WKN A0LEL0

165,27 EUR (0,69 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
7,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,28 %
USA 30,96 %
Euroland 14,38 %
Europa 8,38 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 53,72 %
Rentenfonds 39,42 %
Zertifikate 3,98 %
Investmentfonds 2,75 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 56,02 %
US-Dollar 43,97 %
Divers 0,01 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 16,17 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 10,63 %
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile A o.N. 5,57 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 4,39 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 142,35 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der die Hurdle Rate von 1,25% überschreitenden vierteljährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.