Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx

ISIN LU0274935138
WKN A0MJ70

4,00 EUR (0,36 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
9,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,80
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 49,01 %
A 18,75 %
BB 15,07 %
Divers 8,45 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,89 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,98 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,74 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 856,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Stuart Ritson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.