Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF

ISIN LU0278085229
WKN A0MKHP

186,65 CHF (-1,58 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 29.10.2024 33 Fonds
  • 28.10.2024 29 Fonds
  • 25.10.2024 33 Fonds
  • 24.10.2024 33 Fonds
  • 23.10.2024 33 Fonds
  • 22.10.2024 32 Fonds
  • 21.10.2024 33 Fonds
  • 18.10.2024 29 Fonds
  • 17.10.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,50 %
Kasse 0,30 %
Österreich 0,20 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,10 %
Gesundheit / Healthcare 21,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Finanzen 10,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Chocoladefabriken Lindt-Pc 9,10 %
Sandoz Group Ag 5,90 %
Straumann Holding Ag-reg 5,50 %
Schindler Holding-Part Cert 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 238,58 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Marc Hänni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.