BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 SGD H

ISIN LU0280468637
WKN A0KDTX

13,86 SGD (0,22 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 26.07.2024 163 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
3,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 93,19 %
Großbritannien 16,61 %
Kanada -0,07 %
China -0,09 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 107,85 %
Geldmarkt/Kasse -7,85 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 31,25 %
BBB 19,93 %
BB 16,70 %
A 14,74 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,06 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,03 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,09 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,12 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 18,94 %
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,11 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1,05 %
Treasury Bond 3.25 05/15/2042 0,64 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 5.929,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Rick Rieder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können.