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CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AUP USD

ISIN LU0281377290
WKN A0NDYK

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

4,92 USD (0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 23.12.2024 113 Fonds
  • 20.12.2024 153 Fonds
  • 19.12.2024 153 Fonds
  • 18.12.2024 133 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 151 Fonds
  • 13.12.2024 151 Fonds
  • 12.12.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,71
10 Jahre
2,90

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 30,40 %
BBB 21,40 %
B 16,50 %
Divers 11,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Oman 4.75% 15-jun-2026 2,90 %
Gov Of Turkey 6.0% 25-mar-2027 2,70 %
Gov Of Argentina 0.75% 09-jul-2030 2,50 %
Gov Of Brazil 2.875% 06-jun-2025 2,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 47,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.