Indexstrategie ausgewogen E

ISIN LU0282283927
WKN A0MJS7

57,56 EUR (-0,19 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
8,01 %
5 Jahre
9,66 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,16
5 Jahre
3,24
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 50,30 %
Irland 27,80 %
Deutschland 14,30 %
Österreich 3,60 %
Stand: 23.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 72,00 %
Rentenfonds 28,00 %
Stand: 23.05.2024

Währungen

Euro 96,60 %
US-Dollar 3,40 %
Stand: 23.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 23.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN 13,16 %
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN 12,91 %
MUL Amundi MSCI World Inf Tech UCITS ETF Inh.Anteile Acc 11,22 %
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN 8,41 %
Stand: 23.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 5,58 Mio. EUR (Stand: 23.05.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 3,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in indexnahen Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Ziel der Strategie ist es, bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokieren, welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren, und kann bis zu 20% flüssige Mittel halten.