T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I

ISIN LU0285831334
WKN A0MNMX

23,22 EUR (0,82 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 31.12.2024 466 Fonds
  • 30.12.2024 1.191 Fonds
  • 27.12.2024 1.195 Fonds
  • 23.12.2024 1.257 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
14,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,10 %
Großbritannien 17,10 %
Frankreich 11,50 %
Niederlande 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 21,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Informationstechnologie 9,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk 4,90 %
ASML Holding 4,30 %
SAP 4,00 %
AstraZeneca 3,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Sebastian Schrott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.