GS&P Fonds Family Business I

ISIN LU0288437980
WKN A0MQ7Z

1.404,11 EUR (-0,56 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.304 Fonds
  • 04.10.2024 290 Fonds
  • 03.10.2024 1.035 Fonds
  • 02.10.2024 1.216 Fonds
  • 01.10.2024 1.293 Fonds
  • 30.09.2024 1.267 Fonds
  • 27.09.2024 1.282 Fonds
  • 26.09.2024 1.298 Fonds
  • 25.09.2024 1.158 Fonds
  • 24.09.2024 1.272 Fonds
  • 23.09.2024 1.290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1304 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,53 %
3 Jahre
13,99 %
5 Jahre
17,66 %
10 Jahre
15,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
8,05
5 Jahre
7,51
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 54,50 %
Griechenland 6,50 %
Frankreich 6,30 %
Schweiz 6,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Technologie 18,50 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Elmos Semiconductor 5,24 %
Rocket Internet 5,21 %
ABO Wind 5,16 %
ASR NEDERLAND 4,38 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 8,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,71 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.