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JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0289473133
WKN A0MNYC

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

81,31 EUR (0,01 %)

NAV vom 10.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 267 Fonds
  • 10.01.2025 79 Fonds
  • 08.01.2025 263 Fonds
  • 07.01.2025 267 Fonds
  • 06.01.2025 250 Fonds
  • 03.01.2025 244 Fonds
  • 02.01.2025 245 Fonds
  • 31.12.2024 168 Fonds
  • 30.12.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 267 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,59 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
2,19 %
10 Jahre
2,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
2,88
3 Jahre
5,12
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,33

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,31

Zusammensetzung

Länder

USA 46,10 %
Kanada 19,10 %
Australien 10,90 %
Schweden 6,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 52,30 %
Unternehmensanleihen 41,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,60 %
Relative Value 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Kasse 52,30 %
A 29,34 %
AA 8,51 %
Divers 5,77 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CDP Financial (Kanada) - 30.2024 3,50 %
Australia and New Zealand Bank (Australien) 5,20 14.2025 3,00 %
Bank Of Montreal (Kanada) - 21.2024 3,00 %
BNG Bank (Niederlande) - 2.2024 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 889,16 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeffrey Wheeler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.