15,52 USD (-0,06 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 25.07.2024 186 Fonds
  • 24.07.2024 208 Fonds
  • 23.07.2024 222 Fonds
  • 22.07.2024 222 Fonds
  • 19.07.2024 216 Fonds
  • 18.07.2024 206 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
10,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,20 %
Unternehmensanleihen 12,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Kommunalobligationen 0,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 52,20 %
Divers 47,80 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 93,70 %
BB 5,30 %
B 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 6,80 %
Regierung Indonesien 5,90 %
Regierung Mexiko 5,80 %
Regierung Südafrika 5,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.087,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Kirstie Spence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.