fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN LU0293294277
WKN A0MPAK

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

110,55 EUR (0,06 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 25.07.2024 135 Fonds
  • 24.07.2024 143 Fonds
  • 23.07.2024 140 Fonds
  • 22.07.2024 143 Fonds
  • 19.07.2024 102 Fonds
  • 18.07.2024 143 Fonds
  • 17.07.2024 142 Fonds
  • 16.07.2024 140 Fonds
  • 15.07.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,89 %
5 Jahre
0,79 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,26

Alpha

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
2,93
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,00 %
Pfandbriefe 32,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
gemischt -0,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 11.07.2024 3,77 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 17.07.2024 3,14 %
US BANCORP EMTN FIX 0.850% 07.06.2024 2,54 %
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,44 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 317,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.