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SAS Commodity Fund USD A Dis

ISIN LU0294692537
WKN A0MWE2

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

77,80 USD (-0,05 %)

NAV vom 30.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 30.10.2024 15 Fonds
  • 29.10.2024 27 Fonds
  • 28.10.2024 35 Fonds
  • 25.10.2024 27 Fonds
  • 24.10.2024 35 Fonds
  • 23.10.2024 35 Fonds
  • 22.10.2024 30 Fonds
  • 21.10.2024 35 Fonds
  • 18.10.2024 35 Fonds
  • 17.10.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,08 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
14,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,38
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
10,49
3 Jahre
14,08
5 Jahre
13,83
10 Jahre
11,53

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

USA 78,19 %
Großbritannien 17,16 %
Luxemburg 4,36 %
Kanada 0,29 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 89,69 %
Geldmarkt/Kasse 11,32 %
Investmentfonds 4,36 %
Aktien 0,29 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industriemetalle 42,44 %
Agrarprodukte 28,94 %
Energie 18,59 %
Divers 10,03 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 16,84 %
Natural Gas 6,93 %
Silver 6,89 %
Copper 6,75 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 359,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.