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SAS Commodity Fund USD A Dis

ISIN LU0294692537
WKN A0MWE2

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

76,40 USD (0,74 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 23.12.2024 28 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 30 Fonds
  • 18.12.2024 35 Fonds
  • 17.12.2024 35 Fonds
  • 16.12.2024 35 Fonds
  • 13.12.2024 27 Fonds
  • 12.12.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
15,35 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,44
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
9,78
3 Jahre
13,70
5 Jahre
13,88
10 Jahre
11,55

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

USA 76,60 %
Großbritannien 17,86 %
Luxemburg 4,51 %
Kanada 0,82 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 83,50 %
Geldmarkt/Kasse 21,70 %
Investmentfonds 4,51 %
Aktien 1,14 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industriemetalle 38,15 %
Agrarprodukte 24,87 %
Energie 21,62 %
Divers 15,36 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 19,12 %
Silver 6,96 %
Brent Crude 6,42 %
Natural Gas 6,35 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 356,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.