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SAS Commodity Fund GBP Hedged A Dis

ISIN LU0294693261
WKN A0MQE4

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

58,30 GBP (0,73 %)

NAV vom 23.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 23.12.2024 28 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 30 Fonds
  • 18.12.2024 35 Fonds
  • 17.12.2024 35 Fonds
  • 16.12.2024 35 Fonds
  • 13.12.2024 27 Fonds
  • 12.12.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
14,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,22

Tracking Error

1 Jahr
10,58
3 Jahre
15,43
5 Jahre
17,33
10 Jahre
15,30

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,56
10 Jahre
-0,27

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,13
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 76,60 %
Großbritannien 17,86 %
Luxemburg 4,51 %
Kanada 0,82 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 83,50 %
Geldmarkt/Kasse 21,70 %
Investmentfonds 4,51 %
Aktien 1,14 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industriemetalle 38,15 %
Agrarprodukte 24,87 %
Energie 21,62 %
Divers 15,36 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 19,12 %
Silver 6,96 %
Brent Crude 6,42 %
Natural Gas 6,35 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,65 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 356,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.