Phaidros Funds - Balanced B

ISIN LU0295585821
WKN A0MN92

237,86 EUR (0,28 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 20.12.2024 520 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,66 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 39,61 %
Welt 33,49 %
Schweiz 4,02 %
Uruguay 3,24 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 63,37 %
Unternehmensanleihen 19,54 %
Staatsanleihen 8,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,14 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 17,23 %
Finanzen 16,95 %
Informationstechnologie 12,76 %
Divers 11,46 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 57,00 %
Euro 35,54 %
Schweizer Franken 4,99 %
Dänische Krone 1,78 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 70,76 %
AA 7,30 %
BB 6,85 %
BBB 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings Inc 3,38 %
JPMorgan Chase & Co 3,26 %
Mercadolibre Inc 3,24 %
Amazon.com Inc 2,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.753,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,56 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.