BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 EUR Hg

ISIN LU0297940495
WKN A0MUK7

15,78 EUR (-0,06 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 30.08.2024 41 Fonds
  • 29.08.2024 184 Fonds
  • 28.08.2024 187 Fonds
  • 27.08.2024 187 Fonds
  • 26.08.2024 105 Fonds
  • 23.08.2024 185 Fonds
  • 22.08.2024 187 Fonds
  • 21.08.2024 187 Fonds
  • 20.08.2024 187 Fonds
  • 19.08.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,80
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,80 %
Renten 16,37 %
Unternehmensanleihen 11,36 %
Geldmarkt/Kasse -0,53 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 28,27 %
AAA 27,87 %
AA 23,14 %
BBB 11,64 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,68 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,02 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,77 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 9,21 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 3,20 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1,80 %
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026 1,58 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 835,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.