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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 EUR Hg

ISIN LU0297943168
WKN A0MUK9

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

15,39 EUR (0,24 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 31.12.2024 63 Fonds
  • 30.12.2024 182 Fonds
  • 27.12.2024 155 Fonds
  • 23.12.2024 185 Fonds
  • 20.12.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-1,08
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,26

Tracking Error

1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,76
10 Jahre
3,26

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 29,85 %
AA 28,42 %
AAA 21,58 %
BBB 9,44 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,52 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,64 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,84 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 7,96 %
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026 7,78 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,80 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032 1,23 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 853,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.