BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 GBP Hdg

ISIN LU0297947409
WKN A0MU6Z

195,08 GBP (0,02 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 14.01.2025 56 Fonds
  • 13.01.2025 154 Fonds
  • 10.01.2025 160 Fonds
  • 09.01.2025 126 Fonds
  • 08.01.2025 161 Fonds
  • 07.01.2025 161 Fonds
  • 06.01.2025 156 Fonds
  • 03.01.2025 149 Fonds
  • 02.01.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
7,98
5 Jahre
8,06
10 Jahre
8,50

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 70,45 %
Finanzen 29,55 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A-1+ 67,51 %
A-1 30,58 %
AA 1,91 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 55,81 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 19,53 %
180.0000 Tage und länger 10,34 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 6,63 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 14,98 %
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 14,98 %
MAINBEACH FUNDING LLC 144A 4,82 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 4,65 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 533,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Edward Ingold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.