Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fd N acc USD

ISIN LU0300739322
WKN A0MR8N

13,91 USD (-0,22 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 25.07.2024 43 Fonds
  • 24.07.2024 53 Fonds
  • 23.07.2024 53 Fonds
  • 22.07.2024 55 Fonds
  • 19.07.2024 53 Fonds
  • 18.07.2024 50 Fonds
  • 17.07.2024 53 Fonds
  • 16.07.2024 45 Fonds
  • 15.07.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,54 %
3 Jahre
16,39 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
16,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,55
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 32,49 %
Emerging Markets 20,80 %
Taiwan 14,07 %
Vietnam 8,69 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,39 %
Geldmarkt/Kasse -0,39 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,73 %
Finanzen 22,53 %
Informationstechnologie 19,14 %
Gesundheit / Healthcare 11,56 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 6,31 %
FPT Corp 4,78 %
International Container Terminal Services Inc 3,37 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 3,34 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 350,92 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Krzysztof Musialik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.