5,22 EUR (0,38 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 24.12.2024 108 Fonds
  • 23.12.2024 397 Fonds
  • 20.12.2024 458 Fonds
  • 19.12.2024 467 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds
  • 12.12.2024 444 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 46,24 %
Welt 26,23 %
Ägypten 5,49 %
Kasse 3,65 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 96,35 %
Geldmarkt/Kasse 3,65 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 60,97 %
Divers 12,91 %
Indische Rupie 6,88 %
Kolumbianischer Peso 5,71 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 35,36 %
B 27,74 %
BBB 16,42 %
CCC 13,55 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 81,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden.