Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN LU0301246772
WKN A0M977

642,96 CHF (-0,56 %)

NAV vom 28.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
17,90 %
5 Jahre
25,14 %
10 Jahre
21,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
12,18
3 Jahre
13,63
5 Jahre
15,30
10 Jahre
11,91

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 16,08 %
Welt 15,48 %
Großbritannien 13,39 %
Norwegen 12,43 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 31,25 %
Konsumgüter zyklisch 16,07 %
Industrie / Investitionsgüter 14,11 %
Gesundheit / Healthcare 12,65 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GRIFOLS SA 8,53 %
ISS A/S 7,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4,46 %
Medtronic PLC 4,13 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 99,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.