Long Term Investment Fund (SIA) - Classic USD

ISIN LU0301247077
WKN A0MWBX

712,38 USD (-0,53 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
18,74 %
5 Jahre
26,10 %
10 Jahre
21,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
12,48
3 Jahre
13,02
5 Jahre
15,67
10 Jahre
12,28

Alpha


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,09 %
USA 14,77 %
Spanien 12,86 %
Norwegen 12,68 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 29,48 %
Konsumgüter zyklisch 18,35 %
Gesundheit / Healthcare 12,64 %
Energie 11,87 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISS A/S 9,02 %
GRIFOLS SA 8,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 4,33 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 108,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.