DB PWM II - GIS Asia Ex Japan Portfolio A

ISIN LU0302981872
WKN A0MSUE

169,27 USD (-0,55 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 30.10.2024 182 Fonds
  • 29.10.2024 302 Fonds
  • 25.10.2024 312 Fonds
  • 24.10.2024 312 Fonds
  • 23.10.2024 256 Fonds
  • 22.10.2024 312 Fonds
  • 21.10.2024 312 Fonds
  • 18.10.2024 304 Fonds
  • 17.10.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
18,35 %
5 Jahre
19,05 %
10 Jahre
16,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 21,60 %
Indien 19,60 %
Taiwan 18,10 %
China 12,00 %
Stand: 05.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 05.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 05.09.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 34,50 %
Indische Rupie 19,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,10 %
Südkoreanischer Won 11,70 %
Stand: 05.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 8,58 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 7,16 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 5,51 %
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N. 5,08 %
Stand: 05.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 17,26 Mio. EUR (Stand: 05.09.2024)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär über ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren aus Asien an. Es besteht keine Beschränkung auf ein Sektoren- oder Branchenengagement. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Im asiatischen Raum (ohne Japan) sind Anlagen in Industrie- und Schwellenländern möglich.