Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa A (EUR)

ISIN LU0303816028
WKN A0MWZL

13,08 EUR (-0,46 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,58 %
3 Jahre
23,21 %
5 Jahre
25,91 %
10 Jahre
20,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
18,83
5 Jahre
17,11
10 Jahre
13,52

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 19,80 %
Südafrika 18,10 %
Welt 14,10 %
Polen 11,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 48,90 %
Konsumgüter 15,50 %
Grundstoffe 10,90 %
Industrie / Investitionsgüter 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AL RAJHI BANK 5,80 %
Naspers Ltd. 5,80 %
KASPI/KZ JSC 5,40 %
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA 5,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 203,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nick Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.