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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity AC

ISIN LU0306284893
WKN A0M8Z1

#Aktienfonds All Cap Japan #UBP Asset Management (Europe) S.A.

18.513,00 JPY (-0,16 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 1.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds
  • 18.12.2024 474 Fonds
  • 17.12.2024 555 Fonds
  • 16.12.2024 546 Fonds
  • 13.12.2024 536 Fonds
  • 12.12.2024 520 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
20,32 %
10 Jahre
18,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
11,80
3 Jahre
11,20
5 Jahre
12,51
10 Jahre
10,20

Alpha

1 Jahr
-1,69
3 Jahre
-1,68
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,32

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,70 %
Technologie 23,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Grundstoffe 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TRANSACTION LTD 3,30 %
PREMIUM GROUP LTD 3,20 %
Fujibo Holdings Inc 2,90 %
M-UP HOLDINGS INC 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 11,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung ab der Hurdle Rate in Höhe von 10% p.a.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.