UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC

ISIN LU0306285197
WKN A0MWZH

21.255,00 JPY (-1,92 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 25.07.2024 552 Fonds
  • 24.07.2024 564 Fonds
  • 23.07.2024 576 Fonds
  • 22.07.2024 565 Fonds
  • 19.07.2024 509 Fonds
  • 17.07.2024 577 Fonds
  • 16.07.2024 539 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,19 %
3 Jahre
17,92 %
5 Jahre
20,71 %
10 Jahre
18,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
12,42
3 Jahre
10,87
5 Jahre
12,40
10 Jahre
10,00

Alpha


1 Jahr
-2,08
3 Jahre
-1,52
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Japan 99,20 %
Welt 0,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,10 %
Technologie 20,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Divers 13,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

M-UP HOLDINGS INC 3,40 %
MAEDA KOSEN LTD 3,20 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC 3,20 %
TOCALO LTD 3,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 47,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung ab der Hurdle Rate in Höhe von 10% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.