T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I

ISIN LU0310189781
WKN A0M1XQ

13,65 USD (0,00 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 23.12.2024 245 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds
  • 19.12.2024 294 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
12,32 %
10 Jahre
11,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,92
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 24,60 %
Indonesische Rupiah 11,00 %
Brasilianischer Real 10,70 %
Mexikanischer Peso 10,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 46,10 %
BB 20,00 %
A 17,00 %
B 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 90,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Andrew Keirle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.