Sauren Global Balanced D

ISIN LU0318491288
WKN A0MZ0S

13,50 EUR (0,07 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 27.12.2024 515 Fonds
  • 23.12.2024 1.036 Fonds
  • 20.12.2024 1.021 Fonds
  • 19.12.2024 1.057 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,40 %
Europa 13,90 %
USA 10,60 %
Asien 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 34,80 %
Aktien 14,90 %
Rentenfonds 11,60 %
Unternehmensanleihen 11,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 1,70 %
Grundstoffe 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Helium Performance 5,60 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 4,70 %
Ardtur European Focus Fund 4,60 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund 4,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 543,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.