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AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I USD AD (D)

ISIN LU0319687710
WKN A0M2G6

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

1.098,31 USD (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
4,13
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,32 %
USA 33,99 %
Spanien 12,60 %
Italien 9,53 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 111,58 %
Rentenfonds 5,52 %
Optionsscheine/Futures 2,62 %
Mischfonds 0,28 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 119,44 %
Kasse -19,44 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 30,27 %
AA 26,43 %
A 20,96 %
AAA 19,99 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 65,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,96 %
11.0000 Jahre und länger 10,25 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 8,34 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 3,91 %
MBONO 7.50% 06/27 2,77 %
US TSY 2.25% 08/49 2,75 %
SPAIN 0% 01/27 2,67 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 21,99 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.641,30 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).