Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc

ISIN LU0319791884
WKN A0M1PB

118,05 EUR (1,14 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 23.12.2024 1.096 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
14,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,43 %
Deutschland 14,82 %
USA 14,77 %
Schweden 10,72 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 96,37 %
Geldmarkt/Kasse 3,63 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 24,60 %
Gesundheit / Healthcare 16,58 %
Industrie / Investitionsgüter 12,02 %
Informationstechnologie 11,27 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 48,20 %
Britisches Pfund Sterling 21,94 %
Schweizer Franken 13,32 %
Schwedische Krone 10,78 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 4,39 %
Intesa Sanpaolo SpA 4,11 %
Siemens AG 4,04 %
Swiss Re AG 3,94 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 181,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.