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Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc

ISIN LU0319791967
WKN A0M1PC

#Aktienfonds All Cap Europa #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

94,45 EUR (-0,87 %)

NAV vom 30.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 30.10.2024 486 Fonds
  • 29.10.2024 1.281 Fonds
  • 28.10.2024 1.195 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
17,34 %
10 Jahre
14,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,03
5 Jahre
5,39
10 Jahre
5,16

Alpha

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,53

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,25 %
USA 14,80 %
Deutschland 13,16 %
Niederlande 11,02 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 24,47 %
Gesundheit / Healthcare 15,26 %
Industrie / Investitionsgüter 11,51 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 47,57 %
Britisches Pfund Sterling 22,85 %
Schweizer Franken 12,76 %
Schwedische Krone 11,07 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 4,15 %
Siemens AG 3,82 %
SAP SE 3,81 %
Swiss Re AG 3,77 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 190,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.