Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H

ISIN LU0321462953
WKN DBX0AV

293,56 EUR (-0,06 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 29.08.2024 202 Fonds
  • 28.08.2024 206 Fonds
  • 27.08.2024 206 Fonds
  • 26.08.2024 134 Fonds
  • 23.08.2024 205 Fonds
  • 22.08.2024 206 Fonds
  • 21.08.2024 206 Fonds
  • 20.08.2024 206 Fonds
  • 19.08.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
11,94 %
5 Jahre
12,69 %
10 Jahre
9,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
6,74
5 Jahre
6,14
10 Jahre
5,72

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 3,97 %
Türkei 3,92 %
Dominikanische Republik 3,82 %
Polen 3,79 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 97,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Aktien 1,17 %
gemischt -0,04 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Baa2 16,98 %
Baa3 8,62 %
B1 7,97 %
Ba2 7,76 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,84 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,81 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,34 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,17 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,17 %
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,91 %
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 0,80 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,77 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 156,89 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.