Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I

ISIN LU0323578061
WKN A0M43V

185,25 EUR (-0,13 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,92 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,54
5 Jahre
3,15
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,44 %
Kasse 6,56 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 43,91 %
Renten 40,97 %
Commodities 7,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,56 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 22,33 %
Informationstechnologie 19,78 %
Gesundheit / Healthcare 16,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,84 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 33,60 %
AAA 31,75 %
BBB 17,29 %
A 10,06 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.820,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.