Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc

ISIN LU0323591916
WKN A0M70U

285,51 EUR (0,40 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 26.07.2024 1.079 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
12,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 65,29 %
Japan 4,82 %
Kanada 4,50 %
Großbritannien 4,41 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,21 %
Finanzen 16,76 %
Industrie / Investitionsgüter 15,23 %
Gesundheit / Healthcare 14,78 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 65,68 %
Euro 9,66 %
Japanischer Yen 4,85 %
Kanadische Dollar 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 1,10 %
NVIDIA Corp 1,09 %
Eli Lilly & Co 1,05 %
Novo Nordisk A/S 1,03 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 367,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.