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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist

ISIN LU0325598323
WKN A0M8TB

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

101,34 EUR (-0,02 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 13.01.2025 88 Fonds
  • 10.01.2025 117 Fonds
  • 09.01.2025 110 Fonds
  • 08.01.2025 124 Fonds
  • 07.01.2025 125 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds
  • 03.01.2025 97 Fonds
  • 02.01.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
1,79 %
5 Jahre
2,36 %
10 Jahre
1,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,75

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 83,58 %
Geldmarkt/Kasse 16,42 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 17,36 %
Kasse 16,42 %
BBB- 15,77 %
BBB+ 12,79 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 7,51 %
EUROPEAN UNION 3.13 PCT 04-DEC-2030 1,68 %
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT 1,20 %
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT 1,14 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.545,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.