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GANADOR - Spirit Invest B

ISIN LU0326962445
WKN A0M5V5

#Mischfonds flexibel Welt #AXXION S.A.

2.124,97 EUR (0,05 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 50.000,00 € ab 50.000,00 € - -
100% ab 50.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 30.12.2024 995 Fonds
  • 27.12.2024 1.147 Fonds
  • 23.12.2024 1.164 Fonds
  • 20.12.2024 1.135 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,64

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 44,70 %
Renten 38,15 %
Zertifikate 10,01 %
Investmentfonds 2,46 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 0,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26) 0,00 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2017
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.