Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R

ISIN LU0327378468
WKN A0M52P

150,08 EUR (-0,01 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 30.10.2024 381 Fonds
  • 29.10.2024 825 Fonds
  • 28.10.2024 804 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 24.10.2024 846 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,58

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 52,70 %
Deutschland 15,27 %
Irland 9,43 %
Welt 5,47 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 94,60 %
gemischt 3,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
Optionsscheine/Futures -0,05 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 93,86 %
Finanzen 3,34 %
Kasse 1,46 %
Hardware 1,34 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 98,54 %
Kasse 1,46 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 98,54 %
Kasse 1,46 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 12,43 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 10,10 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 8,25 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD 4,38 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 65,77 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.