GAP Portfolio ESG UI-Lux

ISIN LU0327378971
WKN A0M52E

263,69 EUR (-1,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
4,88
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 33,02 %
Schweiz 11,13 %
Welt 10,93 %
Japan 9,96 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 83,87 %
Geldmarkt/Kasse 8,53 %
Zertifikate 4,15 %
Aktienfonds 2,19 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,06 %
Informationstechnologie 16,56 %
Gesundheit / Healthcare 16,31 %
Grundstoffe 9,10 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 41,69 %
Euro 27,61 %
Schweizer Franken 10,66 %
Japanischer Yen 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 91,47 %
Kasse 8,53 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 2,19 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,94 %
Novo Nordisk A/S 1,78 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 67,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.