BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR Hedged

ISIN LU0329591993
WKN A0NEE6

82,85 EUR (0,72 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 26.07.2024 154 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
18,86 %
10 Jahre
16,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
10,11
5 Jahre
11,06
10 Jahre
10,04

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,50

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 75,61 %
Großbritannien 8,94 %
Kasse 4,24 %
Frankreich 2,96 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 95,76 %
Geldmarkt/Kasse 4,24 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 22,92 %
Gesundheit / Healthcare 17,14 %
Industrie / Investitionsgüter 11,33 %
Energie 8,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,63 %
Citigroup Inc 3,04 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,47 %
American International Group Inc 2,35 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 715,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Carrie King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.