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Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I

ISIN LU0329749450
WKN A0M8FK

#Mischfonds defensiv Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

115,53 EUR (0,13 %)

NAV vom 25.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 25.10.2024 381 Fonds
  • 24.10.2024 816 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds
  • 15.10.2024 848 Fonds
  • 14.10.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,35

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 30,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.