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East Capital Balkans A EUR

ISIN LU0332316016
WKN A0PETG

#Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) #East Capital Asset Management S.A.

25,40 EUR (0,52 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 13.03.2025 25 Fonds
  • 12.03.2025 36 Fonds
  • 11.03.2025 35 Fonds
  • 10.03.2025 36 Fonds
  • 07.03.2025 36 Fonds
  • 06.03.2025 36 Fonds
  • 05.03.2025 36 Fonds
  • 04.03.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,42 %
3 Jahre
15,95 %
5 Jahre
20,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,91
3 Jahre
10,83
5 Jahre
10,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 36,10 %
Türkei 31,00 %
Osteuropa 12,30 %
Slowenien 11,50 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Finanzen 37,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,60 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Turkgb 0 9/10/25 8,10 %
Banca Transilvania 6,40 %
Erste Group Bank AG 6,00 %
Cenergy Holdings 5,50 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 51,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Balkanregion. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.