JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR

ISIN LU0332400315
WKN A0M8CC

68,99 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 26.07.2024 90 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 266 Fonds
  • 22.07.2024 272 Fonds
  • 19.07.2024 261 Fonds
  • 18.07.2024 272 Fonds
  • 17.07.2024 272 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
8,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 20,60 %
Mexiko 9,20 %
Kolumbien 9,00 %
Südafrika 9,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 50,90 %
Malaysischer Ringgit 10,20 %
Mexikanischer Peso 10,20 %
Indonesische Rupiah 9,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 41,62 %
A 26,38 %
Divers 20,38 %
AA 8,82 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027 3,90 %
Government of China (China) 2,670 25.05.2033 2,70 %
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 2,70 %
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.2028 2,30 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.141,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.